Կանխիկ դրամական հոսքերի հաշվարկ

Ընկերության դրամական հոսքերի մարժան կարեւոր է:

Դրամական հոսքերի շուկայավարումը ընկերության համար առավել կարեւոր շահութաբերության ցուցանիշներից մեկն է: Այն պատմում է, թե որքանով է ընկերությունը վաճառքը վաճառում դեպի դրամական միջոցներ, եւ կանխիկ նշանակությունը կարեւոր է, քանի որ պահանջվում է վճարել ծախսերը: Վաճառքի դոլարների փոխանակումը կանխիկ է:

Օգտագործելով շահութաբերության գործակիցները

Շահութաբերության գործակիցները ցույց են տալիս ընկերության ընդհանուր արդյունավետությունը եւ կատարումը: Այս հարաբերությունները կարելի է բաժանել երկու տեսակի `շեղումներ եւ վերադարձ:

Հատկանշական ցուցանիշները ներկայացնում են ֆիրմայի վաճառքի դոլարը շահույթների տարբեր աստիճաններում թարգմանելու ունակությունը: Հիփոթեքային ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ընկերությունը իր բաժնետերերի համար ստացվող եկամտաբերության արդյունքում ֆիրմայի ընդհանուր արդյունավետությունն է չափում:

Ինչ է ազատված դրամական հոսքերը:

Ձեռքբերված ազատ դրամական հոսքերը «ազատ» դրամական հոսքն է, որը թողել է այն բանից հետո, երբ բիզնեսը կատարել է իր հաշվին ստանձնած պարտավորությունները: Լուծվող դրամական հոսքերը հանդիսանում են ֆինանսական պարտավորությունների կատարումից հետո բաժնետերերի համար մնացորդային գումարների գումար:

Ինչպես է հաշվարկված դրամական հոսքերի մարժը

Դրամական հոսքերի մարժանն այն միջոցն է, թե ինչպես է ընկերությունը արդյունավետ վաճառում իր վաճառքի դոլարները կանխիկ: Քանի որ ծախսերը եւ ակտիվների գնումները վճարվում են դրամական միջոցներից, դա շատ օգտակար եւ կարեւոր եկամտաբերության հարաբերակցություն է : Դա նաեւ մարժա հարաբերակցություն է:

Դրամական հոսքերի հոսքի հաշվարկը հաշվարկվում է որպես `

Գործառնական գործունեությունից / զուտ վաճառքից դրամական հոսքեր = _______ տոկոս

Որքան բարձր է տոկոսը, այնքան մեծ գումար է վաճառվում վաճառքից: Եթե ​​դրամական միջոցների հոսքը $ 500,000 էր, բաժանված է 800,000 դոլարի զուտ վաճառքից, դա կլիներ 62,5 տոկոս, ինչը շատ լավ է, նշելով մեծ շահութաբերությունը: Սա կկորցնի 55.5 տոկոս կանխիկ մարժա `լրացուցիչ $ 100,000 զուտ վաճառքի:

Հիշեք, որ դա նույնն է, ինչ զուտ եկամտի մարժան է, որը ներառում է ոչ կանխիկ գործարքներ, ինչպիսիք են վատ պարտքային ծախսերը եւ արժեզրկումը:

Եվ թեեւ ավելի բարձր է, բայց «կատարյալ» տոկոս չկա, նպատակ ունենալով, քանի որ բոլոր ընկերությունները տարբեր են: Բայց մի ընկերություն, որը ցույց է տալիս տարեցտարի աճող դրամական հոսքերի հոսքագիծը, իհարկե, ժամանակի ընթացքում ուժեղանում է, եւ դա երկարաժամկետ հաջողությունների հավանականության լավ ցուցանիշ է:

Ինչպես են ընկերությունները օգտագործում դրամական հոսքերի մարժան

Օպերացիոն գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքերը, որը թվային է, գալիս է դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունից : Net վաճառքը գալիս է ընկերության եկամտի մասին հայտարարությունից :

Եթե ​​ընկերությունը բացասական դրամական հոսքեր է առաջացնում, ապա դա կհանգեցնի որպես բացասական թիվ `դրամական հոսքերի հոսքերի հավասարման մեջ թվերի մեջ: Հետեւաբար, ընկերությունը կորցնում է գումար նույնիսկ վաճառքի եկամուտը: Պետք է ստիպված լինեն գումար վերցնել կամ ներդրումներ անել փողը բարձրացնելու համար:

Բայց կա մի կողք կողք. Բացասական դրամական հոսքերի ստեղծումը սահմանափակ ժամանակով կարող է երկարաժամկետ շահավետ արդյունքներ ունենալ `կախված այն բանից, թե դրամական միջոցները հոսում են: Եթե ​​դա ընդլայնվում է, ապա կարելի է ակնկալել, որ ոչ միայն հաշվեկշռի դրամական հոսքերը հավասարեցնեն, երբ ծրագիրը ավարտվի, բայց իրականում այն ​​ավելի շատ դրական եւ շահավետ է դարձնում:

Ինչպես ներդրողները օգտվում են դրամական հոսքերի մարժից

Կանխիկ դրամական հոսքերի մարժան կարող է լինել վճռական քանակ `ներդրողների համար ապավինելու, քանի որ ընկերությունները կարող են կամավոր կերպով հարմարեցնել դրամական հոսքերի շահագործումը, եւ նրանք կարող են պարբերաբար դա անել մի շարք պատճառներով:

Նրանք կարող են ժամանակավորապես դադարեցնել հաշիվները վճարելու եւ այլ ծախսեր վճարելու, այդպիսով պահպանելով ավելի շատ դրամական միջոցներ:

Դրամական հոսքերի մարժա հաշվարկը առավելագույնս ձեռնտու է ընկերության համար իրեն որպես բարոմետրից քիչ թե շատ, թե ինչպես է դա կատարվում: Եթե ​​ցանկանում եք այն օգտագործել ներդրումային հնարավորությունները գնահատելու համար, հաշվի առեք ընկերության համար դրամական հոսքերի տարբեր հատվածներ, հետեւողականությունը պարզելու համար: Դուք ցանկանում եք դիտել տեսարան, ոչ թե մեկ արտապատկեր:

Ինչ է զուտ շահույթի մարժայի հարաբերակցությունը:

Զուտ շահույթի մարժա հարաբերակցությունը եկամտաբերության գործակից է , որը մարժա հարաբերություն է: Այն կարող է հաշվարկվել ընկերության եկամտի մասին հաշվետվությունների թվերով: Զուտ եկամտի մարժան է հարկային շահույթից ստացված դոլարների քանակը, որը արտադրում է յուրաքանչյուր դոլարի վաճառքի համար:

Օրինակ, եթե ընկերությունը արտադրում է $ 1 վաճառքի եկամուտ եւ ունի 5 տոկոս զուտ շահույթի մարժա, դա նշանակում է, որ այն ստեղծվել է շահույթի 5 ցենտ:

Այն հաշվարկվում է որպես:

Զուտ եկամուտ / զուտ վաճառք = ________ տոկոս

Զուտ վաճառքները ուղղակի վաճառքի եկամուտներ են, որոնք վերացվել են ցանկացած վերադարձի եւ նպաստների հետ: Զուտ եկամուտը եկամուտ է, հանված բոլոր ծախսերը, ներառյալ հարկերը, տոկոսային ծախսերը եւ մաշվածությունը: Դա «ներքեւի գիծ» է:

Զուտ եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան լավ է ընկերությունը վերափոխում վաճառքը շահույթների ավարտից հետո բոլոր ծախսերը դուրս են եկել: Քանի որ ճյուղերը շատ տարբեր են, զուտ շահույթը շատ լավ չէ, համեմատելով ընկերությունների տարբեր ոլորտներում: